Technická analýza Bitcoinu a obchodná stratégia

Graf Bitcoinu zobrazuje aktuálnu cenu okolo 114 260 USDT. Analýza sa zameria na trendy, support/resistance úrovne, indikátory a signály.

Popis grafu

• Pair a timeframe: BTC/USDT, 1-hodinový timeframe (1h) na Binance.
• Aktuálna cena: Okolo 114 260 USDT (sell: 114 260.00, buy: 114 260.01).
• OHLC údaje: Open: 114 158.29, High: 114 346.52, Low: 113 966.46, Close: 114 260.01 (-0.17%).
• Objem: 156.06 / 300.0T (0.26%), s viditeľnými stĺpcami objemu v ružovej a zelenej farbe, kde zelené naznačujú nákupný tlak.
• Indikátory:
  • SuperTrend: Modrá línia pod cenou, signalizujúca buy (nákup). Viditeľné signály ako „Buy“, „Sell“, „Short“.
  • ADX: 11.56 (nízka hodnota, slabý trend).
  • RSI: Okolo 48% (neutrálny, nie prehnaný).
  • CCI: 11020.55 (-3.54%), v neutrálnej zóne.

Zdroj: TradingView

Graf ukazuje nedávny pokles ceny, následný odraz a aktuálny uptrend s zelenými sviečkami na konci.

Technická analýza

Trend a vzory

• Celkový trend: Graf naznačuje prechod z downtrendu do uptrendu. Na ľavej strane je viditeľný pokles s červenými sviečkami a signálmi „Sell“ a „Short“. Potom nastal odraz od supportu okolo 109 000 – 110 000 USDT, kde sa objavili „Buy“ signály. Aktuálne je cena v rastúcom kanáli, s vyššími low a higher high.
• Support a resistance úrovne:
  • Support: 113 000 USDT (nedávne low), 112 000 USDT (predchádzajúci support), 110 000 USDT (silný psychologický level).
  • Resistance: 114 346 USDT (nedávne high), 115 000 USDT (ďalší okrúhly level), 116 000 USDT (možný target z patternu).
• Vzory: Viditeľný bullish reversal pattern, ako double bottom alebo ascending triangle. SuperTrend línia slúži ako dynamický support, kde cena odrazila nahor.

Indikátory

• SuperTrend: V buy móde (modrá línia pod cenou), signalizujúca pokračovanie uptrendu. Posledný signál „Buy“ pri cene okolo 113 000 USDT.
• RSI (48%): Neutrálny, priestor na rast bez overbought (nad 70%). Naznačuje potenciál pre ďalší rast.
• CCI: Blízko nuly, bez extrémov, podporuje stabilný trend.
• ADX (11.56): Nízka hodnota znamená slabý trend, čo môže znamenať konsolidáciu pred breakoutom.
• Objem: Zvýšený na zelených sviečkach, čo potvrdzuje bullish sentiment. Pokles objemu na červených sviečkach naznačuje slabší predajný tlak.
• Ocilátory (spodný panel): Bullish crossover (oranžová línia nad modrou), podobný MACD, signalizujúci rastúci momentum.

Celkovo je analýza bullish: Cena prekonala odpor, indikátory podporujú rast, ale nízky ADX varuje pred možnou konsolidáciou.

Obchodná stratégia

Na základe analýzy navrhujem trend-following stratégiu s rizikovým manažmentom. Predpokladáme long pozíciu (nákup), keďže trend je up.

Základné parametre

• Typ stratégie: Trendová, s použitím SuperTrend a RSI na potvrdenie.
• Timeframe: 1h (pre vstup/výstup), monitorovať denný graf pre širší kontext.
• Riziko: Max 1-2% kapitálu na obchod, stop-loss always.
• Pozícia: Long (nákup Bitcoinu).

Vstupný signál

• Vstup: Kúpte pri pullbacku k SuperTrend línii (okolo 113 500 – 114 000 USDT) alebo po potvrdení breakoutu nad 114 346 USDT.
• Potvrdenie: RSI nad 50%, SuperTrend „Buy“ signál, zelená sviečka s vyšším objemom.
• Príklad: Ak cena klesne na 113 500 USDT a odrazí, vstúpte long s targetom 115 000 USDT.

Výstupný signál

• Target (take profit): Prvý target 115 000 USDT (riziko/odmena 1:2), druhý 116 000 USDT. Použite trailing stop na SuperTrend línii.
• Stop-loss: Pod supportom, napr. 113 000 USDT (pod nedávne low), alebo pod SuperTrend líniou.
• Výstup na sell: Ak SuperTrend zmení na „Sell“, alebo RSI klesne pod 30% (oversold, ale v uptrende skôr čakajte).

Rizikový manažment

• Veľkosť pozície: Vypočítajte podľa stop-loss: (Kapitál * riziko %) / (Vstupná cena – Stop-loss).
• Diversifikácia: Nekupujte viac ako 20% portfólia v jednom obchode.
• Monitorovanie: Sledujte news (napr. regulačné zmeny), keďže dátum je 11. september 2025 – overte aktuálne eventy ako halving alebo makro dáta.

Potenciálne riziká

• Volatilita kryptomien: Možný flash crash.
• Falošný breakout: Ak ADX zostane nízky, môže prísť k range trading.
• Externé faktory: Inflácia, regulácie (napr. SEC rozhodnutia o ETF, ako spomínané v predchádzajúcich článkoch).

Táto stratégia je hypotetická a nie finančné poradenstvo. Vždy používajte demo účet na testovanie a konzultujte s expertom.

Príspevok Technická analýza Bitcoinu a obchodná stratégia je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.