Bitcoin čelí tlaku: Opčné dáta signalizujú riziko poklesu pod 100 000 dolárov

Bitcoin zaznamenal prudší pokles na 104 650 USD a obchodníci s opciami naznačujú zvýšenú pravdepodobnosť prielomu pod psychologickú hranicu 100 000 USD. Technická analýza, opčné pozície a geopolitické napätie vytvárajú mix faktorov, ktoré by mohli naštartovať krátkodobú korekciu.

Opčné trhy ukazujú prevahu medveďov

Najnovšie údaje z platformy Deribit ukazujú, že pomer predajných opcií k call opciám (put/call ratio) vzrástol na 2,17, čo predstavuje výrazný nárast záujmu o zaistenie voči poklesu. Obchodníci sa zjavne pripravujú na možnosť, že cena BTC klesne pod úroveň 100 000 USD.

• Najväčší otvorený záujem je koncentrovaný na strike 100 000 USD, s exspiráciou tento piatok.
• Táto hranica tak slúži ako kľúčový opčný magnet, ktorý môže v prípade náhleho poklesu spustiť dominový efekt delta-hedgingu zo strany market makerov.

Geopolitická neistota: Blízky východ ako rizikový katalyzátor

Trhy zostávajú nervózne pre eskalujúce napätie na Blízkom východe. Donald Trump naznačil možný zásah proti iránskemu najvyššiemu vodcovi, čo výrazne zvýšilo geopolitické riziko.

Ropa Brent a WTI vzrástli na 76 a 74 dolárov, čo vytvára tlak na globálnu infláciu a menovú politiku Fedu.

Možný „jastrabí“ obrat Fedu v reakcii na vyššie náklady by mohol:

• posilniť americký dolár (DXY)
• oslabiť rizikové aktíva vrátane kryptomien

Technická analýza: Dvojitý vrchol a hrozba prielomu

Na 8-hodinovom grafe BTC vznikol dvojitý vrchol v oblasti 110 000 USD, s výstrihom na 100 300 USD – čo je klasický medvedí pattern.

• Bitcoin klesol pod 50-periodový EMA
• MACD klesol pod nulovú čiaru, čo naznačuje negatívny momentum
• Ďalšia významná úroveň: 23,6 % Fibonacciho retracementu – okolo 102 000 USD
• Prípadný prielom pod 100 300 USD by otvoril priestor na pokles k úrovni 38,2 % retracementu (97 560 USD)

Psychologická úroveň 100 000 USD tak slúži ako posledná líniová obrana pred ďalšou vlnou výpredajov.

ETF prílevy zostávajú pozitívne, no nestačia

V kontraste so slabnúcim derivátovým sentimentom sú spotové Bitcoinové ETF stále v zisku. Len v utorok zaznamenali čistý prílev 216 miliónov dolárov, čím celkový kumulatívny prílev dosiahol 46,26 miliardy dolárov.

Znamená to, že dlhodobí investori stále akumulujú, no krátkodobý trh je pod tlakom.

Záver: 100 000 USD ako bojisko opcií, techniky a geopolitiky

Kľúčový záver pre investorov a obchodníkov:

• Krátkodobé riziko korekcie sa zvyšuje – kvôli kombinácii technických faktorov, opčného zaistenia a globálnych udalostí.
• Úroveň 100 000 USD bude kritická – jej udržanie môže obnoviť dôveru, prielom by spustil lavínu ďalších výpredajov.
• Pozornosť sa sústreďuje na piatkovú exspiráciu opcií a rozhodnutia Fedu v súvislosti s infláciou.

Príspevok Bitcoin čelí tlaku: Opčné dáta signalizujú riziko poklesu pod 100 000 dolárov je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.