Technická analýza Bitcoinu

Bitcoin sa v súčasnosti obchoduje v rozmedzí 91 315 USD a 94 562 USD. Aktuálny denný pokles o 2,7 % odráža všeobecnú neistotu na trhu a nedostatok pozitívneho momenta. Medvedie signály sú evidentné na viacerých časových rámcoch, pričom technické indikátory naznačujú pokračovanie klesajúceho trendu.

1-hodinový graf: Krátkodobá nerozhodnosť

Bitcoin ukazuje slabé pokusy o zotavenie po predchádzajúcom poklese, no trh zostáva nerozhodný:

• RSI (Relative Strength Index): Na úrovni 40 naznačuje, že Bitcoin nie je ani prekúpený, ani prepredaný. Trh je v rovnovážnej fáze bez výraznej dynamiky.
• Stochastic Oscillator: Hodnota 10 ukazuje, že sa Bitcoin nachádza v extrémne prepredanej oblasti, čo by mohlo viesť k dočasnému zotaveniu, no bez silnej býčej podpory.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): S hodnotou -613 zostáva signál negatívny, čo naznačuje pokračujúci predajný tlak.

Kľúčové úrovne:

• Rezistencia: 93 000 USD – Prerazenie tejto úrovne by mohlo naznačiť začiatok zotavenia.
• Support: 91 000 USD – Ak dôjde k prelomeniu tejto úrovne, ďalší pokles je pravdepodobný.

4-hodinový graf: Medvedie signály dominujú

Širší pohľad na 4-hodinový graf odhaľuje dramatickejší klesajúci trend:

• CCI (Commodity Channel Index): Na úrovni -127 ukazuje, že Bitcoin je silno prepredaný, čo zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej korekcie nahor.
• Momentum: S hodnotou -5 766 potvrdzuje, že predajný tlak stále prevláda.
• Kĺzavé priemery:
  • EMA (10): Na úrovni 95 516 USD slúži ako prvá dynamická rezistencia.
  • SMA (10): Na úrovni 95 557 USD ukazuje podobný trend. Tieto hodnoty zdôrazňujú, že Bitcoin sa obchoduje výrazne pod krátkodobými priemermi, čo potvrdzuje medvedí sentiment.

Denný graf: Jasný medvedí trend

Dlhodobý pohľad potvrdzuje zastrešujúci klesajúci trend:

• Oscilátory:
  • Awesome Oscillator: Hodnota -3 168 poukazuje na nedostatok pozitívnej dynamiky.
  • ADX (Average Directional Index): Na úrovni 26 naznačuje, že aktuálny trend má strednú silu a je jasne medvedí.
• Kĺzavé priemery:
  • EMA (100): Na úrovni 85 297 USD naznačuje potenciálnu dlhodobú podporu.
  • SMA (100): Na úrovni 81 620 USD poskytuje ďalší dôležitý support v prípade výrazného poklesu.
• Hladiny supportu a rezistencie:
  • Hlavný support: 91 000 – 92 000 USD. Prerazenie tejto úrovne by mohlo otvoriť dvere k poklesu smerom k 88 000 USD alebo ešte nižšie.
  • Rezistencia: 94 000 – 95 000 USD. Silná bariéra, ktorú musí Bitcoin prekonať pre akýkoľvek náznak zotavenia.

Byčí scenár: Podmienky pre oživenie

Aby Bitcoin mohol potvrdiť býčí obrat, musí splniť nasledujúce podmienky:

1. Prerazenie rezistencie na úrovni 94 000 – 95 000 USD:
   • Ak bude toto prerazenie sprevádzané vysokým obchodným objemom, mohlo by signalizovať návrat býkov na trh.
   • Kľúčovým pozitívnym vzorom by mohlo byť dvojité dno, ktoré často signalizuje obrat v trende.
2. Zlepšenie technických indikátorov:
   • RSI by sa mal zvýšiť nad 50, čo by naznačovalo rastúci nákupný tlak.
   • MACD musí prekročiť nulu, čo by potvrdilo zmenu momenta.
3. Podpora na dlhodobých úrovniach:
   • Ak by sa cena stabilizovala na EMA (100) alebo SMA (100), mohol by to byť signál silnej podpory.

Cieľové úrovne:

• Prerazenie 94 000 USD môže viesť k otestovaniu úrovne 98 000 USD. Ďalší cieľ by bol na 100 000 USD, kde sa nachádzajú významné historické bariéry.

Medvedí scenár: Pravdepodobnosť pokračovania poklesu

Medvede zostávajú dominantné a aktuálny vývoj ceny naznačuje možné prehĺbenie poklesu:

1. Strata supportu na úrovni 91 000 – 92 000 USD:
   • Ak cena klesne pod túto hranicu, môže nasledovať rýchly prepad k 88 000 USD.
2. Negatívne indikátory:
   • Hybnosť a oscilátory (napr. Awesome Oscillator, MACD) sú stále silno medvedie.
   • Pokračujúci pokles MACD do hlbších záporných hodnôt by signalizoval zrýchlenie predajného tlaku.
3. Klesajúce kĺzavé priemery:
   • EMA (10) a SMA (10) na krátkych časových rámcoch sa držia nad cenou, čím bránia akémukoľvek zotaveniu.

Cieľové úrovne:

• Ak Bitcoin prerazí pod 88 000 USD, ďalšími úrovňami podpory by boli 85 000 USD a 81 000 USD, ktoré zodpovedajú EMA (100) a SMA (100) na dennom grafe.

Zdroj: TradingView

Záver: Smerovanie trhu závisí od prelomu kľúčových úrovní

Bitcoin sa nachádza v kritickej fáze. Medvedí trend prevláda na všetkých časových rámcoch, no ak by došlo k prelomu nad 94 000 USD, trh by mohol zmeniť smer. Bez tohto prelomu však dominancia medveďov naznačuje ďalšie poklesy, pričom kľúčové hladiny podpory na úrovni 88 000 USD a nižšie by mohli byť čoskoro otestované.

Príspevok Technická analýza Bitcoinu je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.