Technická analýza Bitcoinu (BTC)

Dnešný deň, 24. augusta 2025, prináša pre Bitcoin (BTC) zmiešané signály na trhu, kde sa cena pohybuje v úzkom rozmedzí okolo 115 000 USD po nedávnom poklese z júlových maxím nad 123 000 USD. Podľa údajov z CoinMarketCap a TradingView sa BTC obchoduje za približne 115 194 USD, s 24-hodinovým poklesom o 1,42 % a týždenným poklesom o 3,26 %. Trhová kapitalizácia dosahuje 2,28 bilióna USD, s denným objemom obchodov 35,08 miliardy USD.

Úvod do dnešného trhu

Bitcoin sa nachádza v korekčnej fáze po silnom júlovom raste o 17 %, ktorý bol poháňaný nižšou infláciou a očakávaniami zníženia sadzieb Fedu. Dnešný pokles súvisí s makroekonomickými faktormi, ako je rast veľkoobchodnej inflácie. Napriek tomu inštitúcie ako Strategy a Metaplanet nakupujú dipy, čo signalizuje dlhodobú dôveru. Dominancia BTC je na úrovni 59,82 %, čo ukazuje, že Bitcoin prekonáva širší krypto trh (pokles o 2,61 %). Otvorený záujem na futures je stabilný na 82,94 miliardy USD, s likvidáciami 130,43 milióna USD za hodinu (väčšinou dlhé pozície).

Technická analýza dnešného grafu

Denný graf (D1)

• Cena a trend: BTC je v konsolidačnej fáze po vrchole 124 480 USD (14. júla). Aktuálna cena 115 194 USD predstavuje pokles o 1,42 % za deň, s nižšími maximami, čo naznačuje potenciálny dvojitý vrchol. Širší trend je neutrálny až medvedí, kým sa neprelomí rezistencia 118 000 USD s vysokým objemom.
• Kľúčové úrovne:
• Podpora: 112 000 USD (okamžitá), 108 000 USD (silnejšia, blízko 100-dňového SMA).
• Rezistencia: 116 500–118 000 USD.
• Indikátory:
• RSI (14): 47–49 (neutrálny, bez výraznej hybnosti, blízko prepredaného pásma).
• MACD: Medvedí sklon na úrovni 239, s klesajúcou dynamikou (signalizuje predajný tlak).
• Kĺzavé priemery (MA): 50-dňový SMA 115 875 USD (neutrálny), 100-dňový SMA 110 950 USD (býčí), 200-dňový SMA 99 456 USD (býčí). Krátkodobé MA (10, 20, 30) sú nad cenou, čo potvrdzuje medvedí tlak.
• Stochastický oscilátor: 31 (neutrálny, blízko prepredaného).
• CCI: -106 (mierne býčí, naznačuje potenciál odrazu).
• ADX: 19 (slabý trend, bez jasného smeru).
• Vzory: Potenciálny medvedí vlajkový vzor po poklese z 118 904 USD na 111 919 USD, s konsolidáciou. Objem klesá, čo signalizuje nedostatok presvedčenia.
• Objem a volatilita: Objem 35,08 miliardy USD (+62 % oproti včerajku), volatilita 0,63 % (nízka dnes, ale vysoká za týždeň).

4-hodinový graf (H4)

• Trend: Medvedí vlajkový vzor sa formuje po poklese z 118 904 USD. Cena konsoliduje s nízkym objemom, rezistencia na 115 000 USD bráni zotaveniu, podpora na 113 000 USD je kľúčová.
• Kľúčové úrovne: Podpora 113 000 USD, rezistencia 115 500 USD. Prerazenie pod 113 000 USD môže viesť k testovaniu 111 900 USD.
• Indikátory: RSI 74 (buy signál), MACD klesajúci (declining momentum), Stochastický oscilátor neutrálny. Predajný objem prevyšuje nákupný počas poklesov.
• Vzory: Medvedia vlajka – pokračovací pattern, riziko ďalšieho poklesu o 3–5 %.

Hodinový graf (H1)

• Trend: Klesajúci kanál s úzkymi rozsahmi, nižšími maximami (115 700 USD) a podporou na 114 000–114 300 USD. Predajný tlak dominuje, objem súvisí s červenými sviečkami.
• Kľúčové úrovne: Podpora 113 500 USD, rezistencia 114 500–114 800 USD. Prerazenie nad 115 700 USD môže otvoriť cestu k 116 500 USD.
• Indikátory: RSI 47 (neutrálny), CCI -106 (mierne býčí), MACD medvedí (62), hybnosť -5 171 (predajný tlak). Oscilátory zmiešané, bez silného trendu.
• Vzory: Konsolidácia v kanáli, potenciálny prielom smerom nadol.

Celkový výhľad: Krátkodobý trend je medvedí s rizikom poklesu na 108 000–110 000 USD, ak sa neprelomí rezistencia 115 500 USD. Dlhodobý trend zostáva býčí vďaka podporným MA a inštitucionálnym nákupom (napr. Strategy kúpila 430 BTC za 51,4 miliónov USD). Volatilita je mierna, ale makro faktory (Fed, clá) môžu spôsobiť výkyvy.

Obchodná stratégia na základe dnešného grafu

Na základe dnešnej analýzy navrhujem vyváženú stratégiu pre krátkodobých obchodníkov (scalping, swing) a dlhodobých investorov (hodling). Používajte pákový efekt maximálne 2x kvôli volatilite a alokujte len 1–2 % kapitálu na obchod. Stop-loss je nevyhnutný na ochranu pred likvidáciami.

Medvedí scenár (pravdepodobnejší krátkodobo)

• Vstupný bod: Short pozícia pri prelomení pod 113 000 USD s potvrdením medvedej sviečky a rastúcim objemom.
• Cieľ zisku: 110 950 USD (100-dňový SMA) alebo 108 000 USD (silná podpora).
• Stop-loss: 115 500 USD (nad rezistenciou), aby sa zabránilo stratám pri neočakávanom odraze.
• Riziko/odmena: 1:2 (riziko 2 %, potenciálny zisk 4 %).
• Dôvod: Medvedí vlajkový vzor na H4 a medvedí MACD signalizujú pokračovanie poklesu. Cieľujte na likviditu veľrýb na 105 000 USD.

Býčí scenár (ak sa potvrdí prielom)

• Vstupný bod: Long pozícia pri prelomení nad 115 500 USD s vysokým objemom a potvrdením býčej sviečky.
• Cieľ zisku: 116 500–118 000 USD (rezistencia), alebo 120 000 USD pri silnom impulze.
• Stop-loss: 113 000 USD (pod podporou), na ochranu pred falošným prielomom.
• Riziko/odmena: 1:2,5 (riziko 1,5 %, potenciálny zisk 3,75 %).
• Dôvod: Neutrálne oscilátory (RSI 47, CCI -106) a býčie dlhodobé MA naznačujú potenciál odrazu. Ak Fed zníži sadzby, BTC by mohol testovať 123 000 USD.

Dlhodobá stratégia (Hodling)

• Vstup: Akumulujte BTC pri poklesoch k 108 000–112 000 USD, s cieľom na 145 000 USD do konca 2025 (podľa FXEmpire a Mitrade).
• Diverzifikácia: Pridajte ETH (cieľ 5 000 USD) alebo stablecoiny (USDC) pre stabilitu.
• Riadenie rizika: Alokujte 1–5 % portfólia do BTC, sledujte ETF toky (napr. IBIT) a veľrybie pohyby (@lookonchain na X).

Záver

Dnešný graf Bitcoinu (24. augusta 2025) ukazuje krátkodobý medvedí tlak s potenciálnym poklesom k 108 000 USD, ak sa neprelomí rezistencia 115 500 USD. Medvedí vlajkový vzor na H4 a neutrálne indikátory (RSI 47, MACD medvedí) naznačujú opatrnosť, no dlhodobé MA a inštitucionálne nákupy podporujú býčí výhľad. Obchodná stratégia sa zameriava na prielomy s prísnym rizikovým manažmentom – short pod 113 000 USD alebo long nad 115 500 USD. Dlhodobo BTC zostáva atraktívny s potenciálom 145 000 USD. Sledujte Fed a ETF toky pre aktualizácie. Investujte len to, čo si môžete dovoliť stratiť.

Príspevok Technická analýza Bitcoinu (BTC) je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.