Technická analýza Etherea (ETH)

Aktuálne trhové podmienky

• Cena ETH: Ethereum sa obchoduje za približne 4 023 USD (Bitstamp, 8. august 2025), čo predstavuje nárast o 1,7 % za 24 hodín a prekonanie kľúčovej úrovne 4 000 USD, prvýkrát od decembra 2024.
• Trhový sentiment: Býčí, podporený silnou sieťovou aktivitou (1,87 milióna denných transakcií k 6. augustu 2025) a inštitucionálnym záujmom (napr. Fundamental Global Inc. plánuje nákupy za 5 miliárd USD).
• Dominancia Bitcoinu: Klesla na 60,7 %, čo vytvára priestor pre altcoiny, vrátane ETH. Altcoin Season Index (ASI) na úrovni 59 signalizuje blížiacu sa altcoinovú sezónu.
• On-chain dáta: Zvýšená aktivita v DeFi (Aave, WETH/WBTC swapy) a dopyt po stablecoinoch (USDT, USDC) podporujú fundamentálnu silu ETH.

Technická analýza

Denný graf (D1)

• Trend: Dlhodobý býčí trend je neporušený, podporený vyššími maximami a minimami. Cena sa pohybuje nad kľúčovými kĺzavými priemermi (10-dňový až 200-dňový SMA/EMA), čo potvrdzuje silnú býčiu štruktúru.
• Podpora: Kľúčová podpora je na úrovni 3 600 USD, ktorá držala v minulosti (23. júl 2025). Sekundárna podpora je na 3 400 USD, predtým rezistencia.
• Rezistencia: Aktuálna rezistencia je v pásme 4 000–4 100 USD. Prelomenie tejto zóny (potvrdené 8. augusta) otvára cestu k cieľu 4 400 USD (technický cieľ formácie Ters Omuz Baş Omuz, TOBO) alebo dokonca 4 900 USD podľa niektorých analytikov.
• Indikátory:
  • RSI (Relative Strength Index): Na úrovni 58 (neutrálna zóna), bez známok prekúpenia alebo prepredania.
  • MACD: Býčí signál s pozitívnou divergenciou, podporujúci pokračovanie rastu.
  • Objem: Denný objem klesol o 15,6 % na 22,2 miliardy USD, čo naznačuje konsolidáciu pred potenciálnym väčším pohybom.

4-hodinový graf (H4)

• Trend: Strednodobý trend je býčí, no cena sa konsoliduje po prelomení rezistencie 4 000 USD. Nižšie objemy naznačujú váhanie trhu, no štruktúra vyšších miním zostáva.
• Podpora a rezistencia: Krátkodobá podpora na 3 900 USD (bývalá rezistencia, teraz support). Ďalšia rezistencia je na 4 400 USD.
• Overbalance: Metodika Overbalance na H1/H4 grafoch ukazuje, že korekcie zostávajú v rámci 1:1 geometrie, čo podporuje pokračovanie uptrendu.

1-hodinový graf (H1)

• Trend: Krátkodobá konsolidácia s nižšími maximami a minimami po prudkom raste. Podpora na 3 900–3 950 USD je kľúčová pre udržanie býčieho momentum.
• Objem: Nárast nákupného objemu pri poklese na 3 900 USD naznačuje silnú akumuláciu.
• Indikátory: Stochastic a CCI naznačujú neutrálny až mierne býčí sentiment, no RSI (80 na dennom grafe v minulosti) varuje pred možnou krátkodobou korekciou.

Odporúčaná obchodná stratégia: Swing Trading (Long pozícia)

Na základe technickej analýzy a aktuálneho trhového sentimentu je vhodná swing trading stratégia zameraná na využitie býčieho trendu s potenciálom krátkodobých korekcií.

Detaily stratégie

1. Vstupný bod:
   • Kúpa (Long): Pri cene 4 000–4 050 USD po potvrdení podpory na 3 900 USD (napr. formácia býčej sviečky alebo zvýšený nákupný objem).
   • Alternatívne: Čakať na pullback k 3 900 USD (bývalá rezistencia, teraz support) pre lepší vstup s nižším rizikom.
2. Výstupný bod (Take Profit):
   • Primárny cieľ: 4 400 USD (technický cieľ TOBO formácie).
   • Sekundárny cieľ: 4 900 USD (1.618 Fibonacciho extenzia alebo predikcia analytikov).
   • Čiastočný take-profit odporúčaný na 4 200 USD pre zníženie rizika.
3. Stop Loss:
   • Nastavte stop loss pod kľúčovú podporu na 3 850 USD (5 % pod vstupnou cenou), aby ste minimalizovali straty pri neočakávanom poklese.
4. Manažment rizika:
   • Pomer rizika a zisku (R:R): Pri vstupe na 4 000 USD, cieľom 4 400 USD a stop lossom na 3 850 USD je R:R približne 2.67:1, čo je priaznivé.
   • Obmedzte pozíciu na 1–2 % celkového kapitálu, aby ste minimalizovali riziko volatility.
5. Časový rámec: Swing trading stratégia s očakávaným trvaním 1–3 týždne, v závislosti od prelomenia rezistencie 4 400 USD alebo korekcie k 3 600 USD.

Alternatívna stratégia: Intradenní obchodovanie (Scalping)

Pre obchodníkov preferujúcich krátkodobé pohyby:

• Vstup: Kúpa pri odraze od podpory 3 900–3 950 USD na H1 grafe, potvrdená býčou sviečkou alebo zvýšeným objemom.
• Take Profit: 4 050–4 100 USD (krátkodobý cieľ v pásme rezistencie).
• Stop Loss: 3 870 USD (tesne pod supportom).
• R:R: Približne 2:1.
• Časový rámec: Niekoľko hodín, s dôrazom na rýchle vstupy/výstupy v rámci H1 grafu.

Riziká a varovania

• Volatilita: Vysoká volatilita ETH (napr. 30 % pokles po tweete Erica Trumpa) si vyžaduje prísny manažment rizika.
• Externé faktory: Nové clá USA na švajčiarske zlato a geopolitické napätie môžu zvýšiť trhovú neistotu, čo ovplyvní ceny kryptomien.
• Pákový efekt: Vyhnite sa nadmernému leverage (max. 1:2), aby ste predišli núteným likvidáciám, ako varoval Vitalik Buterin.
• Podvody: Buďte opatrní pri obchodných robotoch propagovaných na YouTube, ktoré môžu viesť k strate prostriedkov.

Záver

Ethereum vykazuje silný býčí trend s potenciálom dosiahnuť 4 400–4 900 USD, podporený technickými indikátormi, inštitucionálnym záujmom a klesajúcou dominanciou Bitcoinu. Swing trading stratégia s vstupom na 4 000–4 050 USD a cieľom 4 400 USD je odporúčaná pre maximalizáciu zisku s primeraným rizikom. Pre krátkodobých obchodníkov je scalping na H1 grafe vhodnou alternatívou. Sledujte kľúčové úrovne podpory (3 900 USD, 3 600 USD) a rezistencie (4 400 USD) a dodržiavajte prísny manažment rizika, aby ste minimalizovali straty v volatilnom prostredí.

Príspevok Technická analýza Etherea (ETH) je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.